Esempi di negoziazione CFD

Qui di seguito sono disponibili diversi esempi di negoziazione CFD. Ti preghiamo di notare che si tratta semplicemente di eventi; tieni conto che la negoziazione Forex e CFD (contratti per differenza), così come il trading di future ondine, è un’attività speculativa soggetta a rischi significativi.

Presupposti

Hai finanziato il conto di negoziazione nei mercati GFC con un deposito iniziale di $2.000.

Stai prendendo in esame l’eventualità di investire nel mercato degli equity USA. Qui di seguito sono fornite le condizioni di trading di alcuni indici CFD di equity statunitensi:

Nome strumento	Dimensioni contratto	Leva finanziaria (approssimativa)
S&P 500	1	100:1
DJ 30	1	100:1

Il tasso di interesse sul Dollaro Americano (USD) applicato dalla Banca Centrale Americana è pari a 4,0%.

Le posizioni CFD lasciate aperte da un giorno all'altro sono soggette a una commissione (tassa di interesse relativo alla valuta del CFD +/- 1,5%) calcolata in base all'importo totale della posizione.

GIORNO 1 – venerdì 3 luglio.

Le cifre sull’'occupazione extra-agricola statunitense sono peggiori del previsto: il tasso di disoccupazione è in aumento. Ciò causa un calo dei mercati azionari USA del 2%.

Ritieni che le perdite dei mercati azionari siano esagerate e che le prossime cifre sui guadagni aziendali saranno migliori delle previsioni, per cui decidi che è un buon momento per assumere posizioni lunghe nel mercato azionario USA. Decidi che CFD S&P 500 rappresenti la scelta migliore, in quanto interessa un ampio gruppo di società leader del mercato, per cui acquisti 100 lotti a $874,25.

Poiché hai acquistato 100 lotti, l’aumento di 1 punto nell’indice S&P 500 da 874,25 a 875,25 ti frutterà un profitto di $100, mentre un calo di 1 punto da 874,25 a 873,25 significherà una perdita di $100.

+ Posizione aperta: acquistare 100 lotti S&P a 874,25 (importo totale dell’acquisto = $87.425)

+ Report conto cliente

Saldo (USD)	Equity (USD)	Lotti aperti N.	Margine usato (USD)	Margine utilizzabile (USD)
$2.000	$2.000	100	$874,25	$1.125,75

Saldo = Deposito ($2.000) + Somma del profitto e perdita realizzati ($0) = $2.000
Equity = Saldo ($2.000) + Somma del profitto e perdita realizzati ($0) = $2.000
N. lotti aperti = N. lotti CFD S&P 500 acquistati = 100 lotti
Margine usato = N. lotti aperti (100) x Valore di un lotto ($874,25) x Margine (1%) = $874,25
Margine utilizzabile = Equity ($2.000) – Margine usato ($874.25) = $1.125,75

GIORNO 4 – lunedì 6 luglio.

La tua teoria era corretta e i profitti aziendali sono migliori del previsto, in quanto le società USA sono state in grado di incrementare i propri guadagni riducendo le spese. Il giorno di negoziazione successivo, l’S&P aumenta di oltre il 3% fino a $901,50, al cui punto chiudi la tua posizione venendo i CFD.

+ Posizione chiusa: vendere 100 lotti S&P a 901,50 (importo totale della vendita = $90.150)

+ Report profitti e perdite:

Posizione aperta lunga	$87.425	= 100 lotti S&P acquistati a 874,25 (importo totale dell’acquisto = $87.425) venerdì 3 luglio.
Valore di partenza	$87.425
Finanziamento overnight	$26	1 lotto di CFD S&P 500 è pari a $874.25 Commissione di finanziamento: 4,0% + 1,5% = 5,5% Interesse giornaliero: [874,25 x (4,0%+1,5%)]/360 = $0,13, vale a dire, 13 cent per lotto al giorno Interesse totale: $0,13 x 100 lotti x 2 giorni = $26.00
Ricavi dalle vendite	$90.150	= 100 lotti S&P venduti a 901,50 lunedì 6 luglio.
Costi netti	$26	= interesse corrisposto per mantenere aperta la posizione lunga CFD
Profitti su negoziazione	$2.699	= Ricavi dalle vendite - Valore di partenza - Finanziamento overnight = $90.150 – $87.425 – $26,00 = $2.699,00

GIORNO 6 – mercoledì 8 luglio.

Due giorni dopo, negli USA sono diffusi altri dati economici negativi e il sentimento verso il mercato torna a peggiorare. Al fine di trarre profitto dalla rettifica in riduzione delle azioni, decidi di vendere (assumere posizione corte) il Dow Jones (DJ 30), con l’intento di acquistarlo a un costo più basso a breve termine. L’8 luglio, vendi 5 lotti di DJ 30 al prezzo di $8.180,00.

Poiché hai venduto 5 lotti, a ogni calo di punto del DJ 30 guadagnerai $5, mentre ogni aumento di un punto ti costerà $5.

+ Posizione aperta: vendere 5 lotti di DJ 30 a $8.180,00 (importo totale della vendita = $40.900)

GIORNO 7 – giovedì 9 luglio.

Ancora una volta, la tua strategia ha successo. Nel corso della notte il mercato subisce una riduzione, e il giorno successivo, il 9 luglio, acquisti nuovamente i 5 lotti di DJ 30 a $8.150 con un profitto lordo di $150 (5 lotti x $30).

+ Posizione chiusa: acquistare 5 lotti di DJ 30 a $8.150 (importo totale dell’acquisto = $40.750)